巧用表币贷款与掉期工具——物流集团实现融资成本再压降

       为进一步突破现有融资模式、压降融资成本
，近期
，物流集团积极对接多家金融机构
，以降低资金使用限度为导向
，同时综合利用金融工具反复测算成本压降蹊径
，经营融资产品、创新融资规划
。

目前
，物流集团已获得安然银行8000万元授信额度
，初次通过FTE账户以表币贷的方式降低资金使用限度
，突破性使用汇率掉期锁定汇率风险、通过固定利率互换等金融衍生品尝试
，将融资综合成本显著压降至不超过3%
。

       本次获得的安然银行8000万元授信额度
，资金用处矫捷
，可用于商品采购、贷款置换等
。目前
，物流集团已提取FTE账户资金并实现对存续高息告贷的置换
，圆满实现资金更矫捷、成本再压降的双沉指标
。

       下一步
，物流集团将在控股公司的支持下
，持续强化融资行动、与金融机构索求合作新模式、严控合规与风险、精准把握融资功夫窗口
，持续提升资金使用效能、加强资金流动性
，为控股公司融资化债工作贡献更大力量
。